探花 在线 雅创电子: 对于提前赎回雅创转债暨雅创转债行将罢手转股的辅导性公告
发布日期:2025-03-27 13:12 点击次数:98

证券代码:301099 证券简称:雅创电子 公告编号:2025-036
债券代码:123227 债券简称:雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
对于提前赎回“雅创转债”暨“雅创转债”
行将罢手转股的辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容果真、准确、圆善,莫得失实记
载、误导性叙述或紧要遗漏。
艰辛内容辅导:
仍可进行转股,2025 年 3 月 31 日收市后,未实行转股的“雅创转债”将罢手转
股,剩余可转债将按照 100.22 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回,投资者可
能濒临投资吃亏。
甩掉 2025 年 3 月 26 日收市后,距离 2025 年 4 月 1 日(“雅创转债”赎回
日)仅剩 3 个交游日。
相宜性搞定要求的,不可将所握“雅创转债”改换为股票,特提请投资者原谅不
能转股的风险。
相等辅导:
深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。
股。本次赎回完成后,“雅创转债”将在深圳证券交游所(以下简称“深交所”)摘
牌。债券握有东说念主握有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的,建议在罢手转股日
前拔除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票相宜性搞定要求的,则无法进行转股,特提请投资者原谅不可转股的风险。
相等提醒“雅创转债”握有东说念主留心在限期内转股,如若投资者未实时转股,可能面
临吃亏,敬请投资者留心投资风险。
上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关
,公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日时刻,已吹法螺在职意联接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱
不低于“雅创转债”当期转股价钱(34.81 元/股)的 130%(即 45.253 元/股),已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券并在创
业板上市召募证明书》
(以下简称“《召募证明书》”)中的有条件赎回条件。麇集
当前商场及公司本身情况,经过轮廓探讨,公司董事会答允公司期骗“雅创转债”
的提前赎回职权。现将“雅创转债”赎回的关联事项公告如下:
一、可转债基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会(以下简称“中国证监会”)
《对于答允上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可改换公司债券注册的批复》(证监
许可〔2023〕1982 号)答允公司向不特定对象刊行可改换公司债券 3,630,000
张,每张面值为东说念主民币 100 元,召募资金总和东说念主民币 36,300.00 万元,扣除各
类刊行用度后本色召募资金净额为东说念主民币 353,869,781.25 元。召募资金已于
计师事务所(荒芜庸俗结伴)进行了审验,并出具了“安永华明(2023)验字第
了专户存储搞定,并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分辩签署了《召募
资金三方监管公约》《召募资金四方监管公约》。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交游所答允,公司 36,300.00 万元可改换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交游,债券简称“雅创转债”,债券代码“123227”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行完了之日(2023 年 10 月 26 日)起满
六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止,即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。(如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日;顺展期
间付息款项不另计息)
(四)可转债转股价钱调治情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》,答允向下修正“雅创转债”
转股价钱。同日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,左证推动大会授权,
并轮廓探讨股票交游均价、推动权益稀释等身分,审议通过了《对于向下修正
“雅创转债”转股价钱的议案》,笃定将“雅创转债”转股价钱向下修正为 45.22 元
/股,本次转股价钱调治实行日期为 2024 年 6 月 28 日。
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2024-076)。
上败露的《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的公告》
换公司债券转股价钱调治的关系条件,“雅创转债”的转股价钱将作相应调治:
P1=(P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股)
(保留极少点
后两位,终末一位四舍五入),其中:P1 为本次调治后转股价,P0 为本次调治
前转股价,D 为本次每股派送现款股利,n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价钱由 45.22 元/股调治为 34.81 元/股。调治后的转股价钱自 2024
年 7 月 11 日(2023 年度权益分配除权除息日)起胜利。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上败露的 (公告编号:2024-083)。
《对于“雅创转债”转股价钱调治的辅导性公告》
二、可改换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条件
(一)触发赎回情况
公司股票价钱自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日时刻,已吹法螺在职
意联接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“雅创转债”当期
转股价钱(34.81 元/股)的 130%(即 45.253 元/股),已触发公司《召募证明
书》中的有条件赎回条件。
(二)有条件赎回条件
左证《召募证明书》的章程,“雅创转债”有条件赎回条件如下:
在本次刊行的可转债转股期内,当下述情形的苟且一种出当前,公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债:
①在转股期内,如若公司 A 股股票在职意联接三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为:
IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额;
i:指可转债曩昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形,则在调治前的交游
日按调治前的转股价钱和收盘价钱联想,调治后的交游日按调治后的转股价钱
和收盘价钱联想。
三、赎回实行安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的阐明依据
左证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定,“雅创转债”赎回
价钱为 100.22 元/张。联想进程如下:当期应计利息的联想公式为:
IA=B×i×t/365
其中,计息天数:从计息肇始日(2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日(2025 年 4 月 1 日)止的本色日期天数为 163 天(算头不算尾)。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
(二)赎回对象
甩掉赎回登记日(2025 年 3 月 31 日)收市后在中国结算登记在册的举座
“雅创转债”握有东说念主。
(三)赎回要领实时候安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
日(2025 年 3 月 31 日)收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后,“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”握有东说念主资金账户日,届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“雅创转债”握有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
(四)盘问样子
盘问部门:证券部
盘问地址:上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
磋议电话:021-51866509
磋议邮箱:security@yctexin.com
四、本色划定东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等
搞定东说念主员在赎回条件吹法螺前的六个月内交游“雅创转债”的情况
经公司自查,在本次“雅创转债”赎回条件吹法螺前 6 个月内,公司本色划定
东说念主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等搞定东说念主员不存在交
易“雅创转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股讲述。具体转股操作建议债券握有东说念主在讲述前盘问开户证券公司。
的最小单元为 1 股;合并交游日内屡次讲述转股的,将合并联想转股数目。可
转债握有东说念主肯求改换成的股份须是 1 股的整数倍,转股时不及改换为 1 股的可
转债余额,公司将按照深交所等部门的关联章程,在可转债握有东说念主转股当日后
的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利
息。
股讲述后次一交游日上市运动,并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
可改换公司债券的法律认识;
雅创转债的核查认识。
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
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