证券之星音信，9月25日，银华中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0561元，累计净值为1.0561元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.18%，近1年高潮2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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银华中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比134.43%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为王树丽，王树丽于2022年6月8日起任职本基金基金司理，任职时代累计薪金5.58%。

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