证券之星音问,9月25日,国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.0836元,较前一来回日飞腾0.18%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.66%,一路向西电影国语版近3个月飞腾1.33%,近6个月飞腾3.05%,近1年飞腾5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报露馅,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比136.67%,现款占净值比0.73%。
该基金的基金司理为李鸥,李鸥于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职时候累计陈述8.28%。
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